聊城市铁路机场投资发展集团有限公司

2022年度董事会工作报告摘要

2022年，聊城市铁路机场投资发展集团有限公司（以下简称“集团”）董事会在股东的大力支持及监事的认真监督下，紧紧围绕集团工作部署和年度工作目标，严格按照有关法律、法规和监管部门要求履行职责、依法治理、规范运作、科学决策，大力提升公司经营效益，切实维护公司合法权益，推动集团规范运作及各项业务有序开展。

一、董事会建设及运行情况

（一）董事会机构设置情况。坚持以规范董事会建设为核心，全力推行外部董事占多数，截至2022年底，共有集团董事会成员7人，其中外部董事5人。按照上级文件要求，结合公司实际情况，及时调整了董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会、战略决策委员会等4个专门委员会成员，其中审计与风险控制委员会、薪酬与考核委员会均由外部董事任主任委员，进一步完善公司治理结构，强化董事会决策能力，加强决策科学性。

（二）董事会召集股东大会及对股东大会决议的执行情况。2022年共召集股东大会1次，议定了集团更名及增加营业范围事宜，已于2022年10月20日完成了以上事项的工商登记工作。

（三）董事会会议召开情况。2022年集团共组织召开董事会会议8次，研究和审定各类事项19项，决策内容涵盖全年经营目标、投资计划、大额资金支付、对外担保、重点项目招标等重大事项，全部议案获得通过并有效执行。集团董事会始终坚持严格按照议事范围和程序开展工作，对“三重一大”决策、发展战略、经营业绩目标、财务预算、决算、重大资金支出、薪酬及其他涉及职工切身利益的重大事项等都实行集体讨论、民主决策，加强对企业重大决策、重大风险、重大事件和重要业务流程的研判分析，确保公司风险管控无死角。会议的召集、召开和表决程序均合法有效，提前向市国资委报备，积极和外部董事沟通，及时做好董事会决议，不断推进集团各项决策科学高效。并强化跟踪问效，建立了《董事会决议事项进度跟踪监督表》，确保授权事项有效落实。

（四）董事会职权落实、向经理授权及总经理向董事会报告工作情况。一是规范保障董事会职权落实。科学制定了《落实董事会职权实施方案》，依法落实公司董事会各项职权，结合集团实际制定《经理层成员选聘工作方案》《领导班子副职、高管业绩考核办法（试行）》《 职级及薪酬制度（试行 ）》《工资总额管理办法》以及《担保管理办法（修订版）》《负债管理办法》《对外捐赠管理制度》《2022年投资计划》等多项配套制度，进一步提升公司董事会行权履职能力和治理效能，更好发挥董事会“定战略、作决策、防风险”核心作用，切实增强企业改革发展力。二是有序推动董事会授权放权。以“制度+方案+清单”的形式，科学确定授权范围，有序推动董事会向经理层授权。通过授权，既提升企业运转效率，又提升了企业经理层的决策权限，激发了经理层工作积极性，提高了落实董事会决策的执行效能。并指定董事会办公室（行政综合部）采取检查、督办等方式加强对授权事项的行权落实情况进行督促、检查，及时掌握授权事项的执行情况。经理层严格按照《总经理办公会议事规则》和《董事会向经理层授权管理制度》职权要求行使权利，运行良好。三是总经理定期报告工作。建立了经理层定期向董事会报告机制，经理层每季度向董事会作定期工作报告，将授权事项、董事会决议事项落实情况作为重点，强化经理层对董事会负责的意识，确保监督到位，有效保障董事会的知情权和监督权。

（五）外部董事履职保障情况。集团坚持强化服务保障，切实保障外部董事履职知情权，严格落实董事会召开相关规定，持续提高日常服务保障水平，着力规范董事会机构人员配备，就外部董事关心的重大战略性方向性问题组织到集团重点项目、重要子企业开展了多次调研活动，多措并举全面支撑外部董事履职，推动董事会规范有效运作，充分发挥外部董事作用。

（六）推动权属企业完善公司治理情况。以提升治理效能为重点，积极推进重要子企业董事会职权落实。制定了《落实子企业董事会职权工作方案》在综合开发公司、铁投商贸公司2家重要子企业开展落实董事会职权工作，指导其科学制定落实董事会职权实施方案，结合实际制定经理层成员选聘、业绩考核、薪酬管理以及工资总额管理、担保管理等多项制度，切实落实子公司董事会中长期发展决策权、经理层成员选聘权等6项重要职权，进一步提升了子公司董事会行权履职能力，增强了董事会的权威性，有效促进了子公司的改革发展活力和效率。

二、企业经营发展情况

截至2022年底，集团资产总额27.01亿元，较去年底增加 9.68 亿元，其中净资产22.21亿元。全年实现营业收入3.79亿元，同比增长107.1%；纳税3106万元（其中集团纳税428万元，项目纳税2678万元），同比增长64.25%；利润比原定计划增加671万元；融资到位资金9.18亿元，完成年度任务的 155.59%；投资9.49亿元，完成年度任务的137.59 %。

三、国企改革三年行动完成情况

集团董事会持续有效推动国企改革三年行动重点改革任务，实行清单化管理，全面完成了48项改革任务，现代企业制度进一步完善，市场化体制机制进一步健全。经聊城市国企改革领导小组评估，公司国企改革三年行动工作被评为B级。